| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 151.00 | 76 312.00 | 8 839.00 | 85 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 151.00 | 76 312.00 | 97 839.00 | 174 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
110 Total général Actif | 236 474.00 | 76 312.00 | 160 162.00 | 236 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 383.00 | | | 260 383.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
252 Charges sociales | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 850.00 | | | 226 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 294.00 | | | 294.00 |