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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 194.00 | 96 453.00 | 8 742.00 | 105 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 046.00 | 331 874.00 | 129 172.00 | 461 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 551.00 | 428 459.00 | 152 093.00 | 580 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 544.00 | 428 459.00 | 262 086.00 | 690 544.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -59 861.00 | -15 611.00 | | -59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 471.00 | -44 250.00 | | -22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003.00 | 40 474.00 | | 18 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 982.00 | 132 625.00 | | 111 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 13 676.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 727.00 | 47 739.00 | | 71 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | 61 190.00 | | 51 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 082.00 | 255 230.00 | | 244 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 086.00 | 295 704.00 | | 262 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 713.00 | 151 148.00 | | 166 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 030.00 | | 762 030.00 | 762 030.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 530.00 | | 764 530.00 | 764 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 265.00 | 12 501.00 | | 10 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 962.00 | 7 338.00 | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 418.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 418.00 | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 246.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 246.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 172.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 883.00 | 885 585.00 | | 810 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 353.00 | 929 835.00 | | 833 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 471.00 | -44 250.00 | | -22 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 579.00 | | 17 800.00 | 578 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 14 179.00 | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736.00 | 15 092.00 | 580 551.00 | 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 566 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 532.00 | | 17 800.00 | 563 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 417.00 | 54 133.00 | 15 092.00 | 389 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 286.00 | 54 133.00 | 15 092.00 | 389 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 982.00 | 34 613.00 | 77 369.00 | 111 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 806.00 | 47 657.00 | 12 149.00 | 59 806.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 082.00 | 166 713.00 | 77 369.00 | 244 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | 12 703.00 | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | 12 805.00 | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 132 763.00 | 158 781.00 | | 132 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 946.00 | 75 446.00 | | 75 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | 1 356.00 | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 443.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 093.00 | 15 146.00 | | 14 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 571.00 | 74 873.00 | | 90 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 124.00 | 60 464.00 | | 58 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 866.00 | 248 388.00 | | 220 866.00 |