| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 859.00 | | 125 859.00 | 125 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 89 721.00 | | 115 641.00 |
DH Report à nouveau | | -13 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | 39 229.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 128 030.00 | 124 441.00 | | 128 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 16 085.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 11 725.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 20 515.00 | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 16 282.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 824.00 | 64 607.00 | | 29 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 854.00 | 189 048.00 | | 157 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 664.00 | |
FM Production stockée | | | -4 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 1 931.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459.00 | 287 830.00 | | 266 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 870.00 | 248 600.00 | | 262 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | 39 229.00 | | 3 589.00 |