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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 4 506.00 | 825.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332.00 | 4 506.00 | 825.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 287.00 | 4 506.00 | 76 781.00 | 81 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 9 893.00 | 6 840.00 | | 9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 3 053.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 627.00 | 9 894.00 | | 10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 290.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 6 783.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 2 305.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 153.00 | 9 378.00 | | 66 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 781.00 | 19 273.00 | | 76 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 539.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 847.00 | 166 624.00 | | 236 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 114.00 | 163 570.00 | | 236 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | 3 053.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732.00 | | 770.00 | 5 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 5 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | 770.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 866.00 | 1 170.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 866.00 | 1 170.00 | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 153.00 | 60 481.00 | 5 673.00 | 66 153.00 |