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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AH Fonds commercial | 34 584 873.00 | 8 500 000.00 | 26 084 873.00 | 34 584 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 925.00 | 20 203.00 | 16 722.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 637 779.00 | 8 525 496.00 | 32 112 283.00 | 40 637 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 002 968.00 | | 14 002 968.00 | 14 002 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 574.00 | | 932 574.00 | 932 574.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 070.00 | | 14 986 070.00 | 14 986 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 623 849.00 | 8 525 496.00 | 47 098 353.00 | 55 623 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
CU Autres participations | 5 999 956.00 | | 5 999 956.00 | 5 999 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 591 186.00 | 25 591 186.00 | | 25 591 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 716 528.00 | 2 716 528.00 | | 2 716 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 910.00 | 1 181 522.00 | | 1 354 910.00 |
DH Report à nouveau | 24 137.00 | 56 632.00 | | 24 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669 328.00 | 3 467 747.00 | | -7 669 328.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017 433.00 | 33 013 615.00 | | 22 017 433.00 |
DP Provisions pour risques | 129 987.00 | 133 884.00 | | 129 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 987.00 | 133 884.00 | | 129 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 947 108.00 | 21 630 368.00 | | 24 947 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 950 933.00 | 21 641 943.00 | | 24 950 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 098 353.00 | 54 789 443.00 | | 47 098 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 950 933.00 | 20 641 943.00 | | 23 950 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 660 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -47 443.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 48 084.00 | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 496.00 | 3 635 261.00 | | 914 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 824.00 | 167 514.00 | | 8 583 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669 328.00 | 3 467 747.00 | | -7 669 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 638 019.00 | | | 40 638 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 010 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 40 637 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590 166.00 | | | 34 590 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010 928.00 | | | 6 010 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 513.00 | 2 983.00 | | 22 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 2 983.00 | | 17 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 884.00 | | 3 897.00 | 133 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 884.00 | 8 500 000.00 | 3 897.00 | 133 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VC Groupe et associés | 13 946 735.00 | | | 13 946 735.00 |
VI Groupe et associés | 23 947 108.00 | 23 947 108.00 | | 23 947 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 013 700.00 | 14 013 700.00 | | 14 013 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 950 933.00 | 23 950 933.00 | 1 000 000.00 | 24 950 933.00 |