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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 40 274.00 | 2 554.00 | 42 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 829.00 | 40 274.00 | 2 554.00 | 42 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291.00 | 40 274.00 | 25 016.00 | 65 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 256.00 | | | -67 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | -44 346.00 | | | -44 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 170.00 | | 658.00 | 42 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | | 658.00 | 42 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 2 345.00 | | 37 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | 2 345.00 | | 37 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 807.00 | | | 109 807.00 |