| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 16 141.00 | 25 723.00 | 41 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 523.00 | 16 700.00 | 69 823.00 | 86 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 232.00 | 2 774.00 | 213 458.00 | 216 232.00 |
BZ Autres créances | 4 127 727.00 | | 4 127 727.00 | 4 127 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 292 736.00 | | 292 736.00 | 292 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 776.00 | 2 774.00 | 4 745 002.00 | 4 747 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 299.00 | 19 474.00 | 4 814 825.00 | 4 834 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -155 313.00 | -68 085.00 | | -155 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 201.00 | -87 227.00 | | 97 201.00 |
DL TOTAL (I) | -17 411.00 | -114 613.00 | | -17 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 538.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 159.00 | 115 538.00 | | 166 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 203 562.00 | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 910 111.00 | 496 738.00 | | 413 910 111.00 |
EA Autres dettes | 4 127 515.00 | 5 672 123.00 | | 4 127 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 077.00 | 6 605 319.00 | | 4 666 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 825.00 | 6 606 244.00 | | 4 814 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 650.00 | | 2 645 650.00 | 2 645 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 650.00 | | 2 645 650.00 | 2 645 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 10 028.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 13 141.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 258.00 | 13 141.00 | | 189 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 258.00 | -3 113.00 | | -137 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 092.00 | 3 096 747.00 | | 2 824 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 890.00 | 3 183 975.00 | | 2 726 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 202.00 | -87 228.00 | | 97 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 593.00 | 45 065.00 | 93 958.00 | 65 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 1 195.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | 45 065.00 | 92 763.00 | 63 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 538.00 | 166 159.00 | 115 538.00 | 115 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 538.00 | 166 159.00 | 115 538.00 | 115 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 515.00 | 4 127 515.00 | | 4 127 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 875.00 | -21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 400.00 | 4 437 540.00 | 17 859.00 | 4 455 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 077.00 | 4 666 077.00 | | 4 666 077.00 |