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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 172 367.00 | 164 994.00 | 7 372.00 | 172 367.00 |
CF Disponibilités | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 398.00 | 164 994.00 | 49 404.00 | 214 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 667.00 | 166 263.00 | 49 404.00 | 215 667.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 718.00 | | | -42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 253.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 253.00 | | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
VI Groupe et associés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 641.00 | | | 6 641.00 |