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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 713.00 | -4 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 553.00 | 25 938.00 | 13 614.00 | 39 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 553.00 | 30 651.00 | 24 901.00 | 55 553.00 |
BT Marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 466.00 | 30 651.00 | 172 815.00 | 203 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -200.00 | | | -200.00 |
DH Report à nouveau | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | | | -362.00 |
DL TOTAL (I) | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
DQ Provisions pour charges | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 184.00 | | 848 184.00 | 848 184.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 414.00 | | 848 414.00 | 848 414.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 942.00 | | | 848 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 305.00 | | | 849 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | | | -362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 071.00 | 37 071.00 | 5 000.00 | 42 071.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 003.00 | | | 29 003.00 |