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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 670.00 | 37 637.00 | 20 032.00 | 57 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 670.00 | 37 637.00 | 40 032.00 | 77 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
110 Total général Actif | 91 398.00 | 37 637.00 | 53 760.00 | 91 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 121.00 | | | -20 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
252 Charges sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |