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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 299.00 | 130 216.00 | | 131 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 113.00 | 1 083.00 | | -7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 386.00 | 133 499.00 | | 126 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 25.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 444.00 | 7 796.00 | | 10 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 831.00 | 141 295.00 | | 136 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 444.00 | 7 796.00 | | 10 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122.00 | 3 160.00 | | 4 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235.00 | 2 077.00 | | 11 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 113.00 | 1 083.00 | | -7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 128 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 128 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |