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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 842.00 | | 842 842.00 | 842 842.00 |
BZ Autres créances | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 067.00 | | 991 067.00 | 991 067.00 |
CU Autres participations | 842 725.00 | | 842 725.00 | 842 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 138.00 | | | 267 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 653 933.00 | | | 653 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 133.00 | | | 337 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 067.00 | | | 991 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 842.00 | | | 842 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 842.00 | | | 842 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 707.00 | 71 380.00 | 168 180.00 | 245 707.00 |
VI Groupe et associés | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 992.00 | 272.00 | 147 719.00 | 147 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 133.00 | 72 914.00 | 168 180.00 | 337 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969.00 | | | 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |