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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 642.00 | -14 208.00 | | 56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 417.00 | 70 850.00 | | -6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 59 025.00 | 65 442.00 | | 59 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 649.00 | 92 962.00 | | 34 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 221.00 | 291 121.00 | | 355 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 071.00 | 384 753.00 | | 391 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 096.00 | 450 195.00 | | 450 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 529.00 | 329 479.00 | | 370 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 80 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418.00 | 9 153.00 | | 6 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 417.00 | 70 850.00 | | -6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 649.00 | 14 107.00 | 20 542.00 | 34 649.00 |
VI Groupe et associés | 355 221.00 | 355 221.00 | | 355 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 071.00 | 370 529.00 | 20 542.00 | 391 071.00 |