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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 68 696.00 | 46 701.00 | 21 995.00 | 68 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 58 749.00 | 8 220.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 14 340.00 | 4 780.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 975.00 | 124 980.00 | 1 574 995.00 | 1 699 975.00 |
BT Marchandises | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 270.00 | | 441 270.00 | 441 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 245.00 | 124 980.00 | 2 016 265.00 | 2 141 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DH Report à nouveau | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
DL TOTAL (I) | 823 153.00 | | | 823 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 428.00 | | | 745 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 112.00 | | | 1 193 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 265.00 | | | 2 016 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 232.00 | | | 577 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 625.00 | | 13 350.00 | 1 686 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 505.00 | | 13 350.00 | 123 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 208.00 | 17 432.00 | | 93 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 17 432.00 | | 89 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 428.00 | 129 549.00 | 554 593.00 | 745 428.00 |
VI Groupe et associés | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 035.00 | 109 915.00 | 19 120.00 | 129 035.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 112.00 | 577 232.00 | 554 593.00 | 1 193 112.00 |