| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 625.00 | | 345 625.00 | 345 625.00 |
AP Constructions | 1 036 875.00 | 88 730.00 | 948 145.00 | 1 036 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 6 850.00 | 4 442.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 379.00 | 53 523.00 | 147 855.00 | 201 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 269.00 | 149 103.00 | 1 447 166.00 | 1 596 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 079.00 | 149 103.00 | 1 569 976.00 | 1 719 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -233 381.00 | -98 834.00 | | -233 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 677.00 | -134 547.00 | | -47 677.00 |
DL TOTAL (I) | -137 258.00 | -89 581.00 | | -137 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 26 451.00 | | 19 257.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 234.00 | 1 649 782.00 | | 1 707 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 976.00 | 1 560 201.00 | | 1 569 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 309.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 58.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 58.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -58.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 686.00 | 52 464.00 | | 112 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 363.00 | 187 011.00 | | 160 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 677.00 | -134 547.00 | | -47 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 107.00 | | 59 163.00 | 1 537 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 007.00 | | 59 163.00 | 1 536 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 794.00 | 57 309.00 | | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 794.00 | 57 309.00 | | 91 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 200.00 | 869 200.00 | | 869 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VI Groupe et associés | 813 796.00 | 813 796.00 | | 813 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 875.00 | 103 776.00 | 1 100.00 | 104 875.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 234.00 | 1 707 234.00 | | 1 707 234.00 |