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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 059.00 | 128 120.00 | 79 939.00 | 208 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 087.00 | 140 120.00 | 82 967.00 | 223 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
110 Total général Actif | 269 977.00 | 140 120.00 | 129 857.00 | 269 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
222 Production stockée | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 640.00 | | | 640.00 |