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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 146 101.00 | 42 616.00 | 103 485.00 | 146 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 10 296.00 | 535.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 8 355.00 | 9 637.00 | 17 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 174.00 | 62 017.00 | 114 157.00 | 176 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 459.00 | 62 017.00 | 183 442.00 | 245 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
FG Production vendue services | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 781.00 | 11 235.00 | | 50 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 11 235.00 | | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 998.00 | 16 802.00 | 62 197.00 | 78 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 26 389.00 | 500.00 | 26 889.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 331.00 | 45 134.00 | 62 197.00 | 107 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 658.00 | | | 11 658.00 |