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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 219.00 | 136.00 | 1 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 165.00 | 1 219.00 | 5 946.00 | 7 165.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
072 Créances – Autres | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
110 Total général Actif | 77 725.00 | 1 219.00 | 76 506.00 | 77 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 731.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 431.00 | 83 733.00 | | 75 431.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 205.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 481.00 | 93 669.00 | | 75 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 548.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 330.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 867.00 | 27 152.00 | | 40 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 886.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 331.00 | 64 154.00 | | 89 331.00 |
252 Charges sociales | 29 483.00 | 12 851.00 | | 29 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 191.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 084.00 | 113 111.00 | | 162 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 603.00 | -19 443.00 | | -86 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 238.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 298.00 | -19 680.00 | | -87 298.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |