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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 155.00 | | 2 000 155.00 | 2 000 155.00 |
CF Disponibilités | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 318.00 | | 2 172 318.00 | 2 172 318.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DH Report à nouveau | 625 369.00 | 751 079.00 | | 625 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 997.00 | 379 670.00 | | 346 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 891.00 | 2 258 275.00 | | 1 999 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 1 618.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 427.00 | 8 594.00 | | 172 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 318.00 | 2 266 868.00 | | 2 172 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 618.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 928.00 | 390 000.00 | | 361 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 931.00 | 10 330.00 | | 14 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 997.00 | 379 670.00 | | 346 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155.00 | 2 000.00 | 155.00 | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |