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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 335.00 | 16 086.00 | 8 249.00 | 24 335.00 |
040 Immobilisations financières | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 495.00 | 16 086.00 | 200 409.00 | 216 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
084 Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
110 Total général Actif | 233 519.00 | 16 086.00 | 217 434.00 | 233 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 230.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 3 005.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 063.00 | 17 235.00 | | 12 063.00 |
242 Autres charges externes. | 35 448.00 | 49 260.00 | | 35 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 116.00 | 54 365.00 | | 57 116.00 |
252 Charges sociales | 18 827.00 | 20 972.00 | | 18 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 4 542.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 544.00 | 134 601.00 | | 122 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 481.00 | -117 366.00 | | -110 481.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 8 513.00 | 23 059.00 | | 8 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -118 956.00 | -140 293.00 | | -118 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |