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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 808.00 | 6 577.00 | 13 231.00 | 19 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 25.00 | 1 465.00 | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 346.00 | 6 602.00 | 14 744.00 | 21 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
110 Total général Actif | 65 106.00 | 6 602.00 | 58 504.00 | 65 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 220.00 | 3 094.00 | | 4 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 349.00 | 52 458.00 | | 36 349.00 |
222 Production stockée | 209.00 | 12 264.00 | | 209.00 |
224 Production immobilisée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 420.00 | 3 700.00 | | 8 420.00 |
230 Autres produits | 3 209.00 | 140.00 | | 3 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 047.00 | 71 671.00 | | 65 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 85.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 14 485.00 | 10 369.00 | | 14 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 807.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 140.00 | 36 169.00 | | 27 140.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | 14 380.00 | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 111.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | 1 522.00 | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 342.00 | 64 449.00 | | 56 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 705.00 | 7 223.00 | | 8 705.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 635.00 | 7 225.00 | | 7 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |