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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679 494.00 | 984 494.00 | 2 695 000.00 | 3 679 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 368.00 | 9 132.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 2 518 606.00 | 135 725.00 | 2 382 881.00 | 2 518 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 735.00 | 130 034.00 | 814 701.00 | 944 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 336.00 | 90 880.00 | 405 456.00 | 496 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 120.00 | 1 344 500.00 | 6 382 620.00 | 7 727 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
CF Disponibilités | 207 964.00 | | 207 964.00 | 207 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 133.00 | | 370 133.00 | 370 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 253.00 | 1 344 500.00 | 6 752 753.00 | 8 097 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 664.00 | -324 775.00 | | -1 178 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 772.00 | -853 888.00 | | -112 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 972.00 | -989 200.00 | | -1 101 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 083.00 | 4 189 262.00 | | 3 777 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 206.00 | 3 486 633.00 | | 3 622 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 552.00 | 4 433.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 030.00 | 653 256.00 | | 321 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | 51 147.00 | | 111 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
EA Autres dettes | | 4 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 854 725.00 | 8 388 912.00 | | 7 854 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 753.00 | 7 399 712.00 | | 6 752 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 557.00 | | 1 966 557.00 | 1 966 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 557.00 | | 1 966 557.00 | 1 966 557.00 |
FQ Autres produits | | | 16 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 620.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 182.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 182.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -182.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 150.00 | 362 883.00 | | 2 033 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 922.00 | 1 216 771.00 | | 2 145 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 772.00 | -853 888.00 | | -112 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712 373.00 | | 16 111.00 | 7 712 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 75 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 7 727 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691 994.00 | | | 3 691 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 084.00 | | 14 592.00 | 3 945 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 295.00 | | 1 519.00 | 75 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 881.00 | 517 620.00 | | 826 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 104.00 | 250 758.00 | | 737 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 777.00 | 266 861.00 | | 89 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 030.00 | 321 030.00 | | 321 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VC Groupe et associés | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 083.00 | 337 638.00 | 1 450 903.00 | 3 777 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 917.00 | 3 621 917.00 | | 3 621 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 074.00 | 154 624.00 | 75 450.00 | 230 074.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 173.00 | 4 392 729.00 | 1 450 903.00 | 7 832 173.00 |