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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 21 749.00 | 10 209.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 943.00 | 17 082.00 | 13 861.00 | 30 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 921.00 | 38 831.00 | 24 090.00 | 62 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 129.00 | 38 831.00 | 200 298.00 | 239 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13 262.00 | 5.00 | | 13 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 210.00 | 100 025.00 | | 81 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 422.00 | 314.00 | | -9 422.00 |
242 Autres charges externes. | 74 105.00 | 90 718.00 | | 74 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 369.00 | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 268.00 | 87 283.00 | | 70 268.00 |
252 Charges sociales | 25 467.00 | 22 519.00 | | 25 467.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | 3.00 | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 615.00 | 137 833.00 | | 117 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 790.00 | 49 585.00 | | 31 790.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 534.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 932.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 741.00 | 49 495.00 | | 31 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 568.00 | 21 074.00 | | 9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 741.00 | 49 495.00 | | 31 741.00 |
DL TOTAL (I) | 102 110.00 | 79 368.00 | | 102 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 671.00 | 33 784.00 | | 20 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 3 300.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 14 248.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | 31 654.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 189.00 | 779 856.00 | | 98 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 298.00 | 201 934.00 | | 200 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 671.00 | 13 554.00 | 7 117.00 | 20 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 589.00 | 86 472.00 | 7 117.00 | 93 589.00 |