| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 275.00 | 301.00 | 1 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 576.00 | 1 275.00 | 25 301.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
BZ Autres créances | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 356.00 | | 266 356.00 | 266 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 380.00 | | 581 380.00 | 581 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 956.00 | 1 275.00 | 606 681.00 | 607 956.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
DH Report à nouveau | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
DL TOTAL (I) | 264 165.00 | | | 264 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 443.00 | | | 225 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 516.00 | | | 342 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 681.00 | | | 606 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 516.00 | | | 342 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 329.00 | | 1 072 839.00 | 1 003 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 329.00 | | 1 072 839.00 | 1 003 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 840.00 | | | 1 072 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 247.00 | | | 1 024 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 294.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 294.00 | | 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 443.00 | 225 443.00 | | 225 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VI Groupe et associés | 19 914.00 | 19 919.00 | | 19 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 024.00 | 265 024.00 | | 265 024.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
ST Autres comptes | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81.00 | | | 81.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 483.00 | | | 716 483.00 |