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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 527.00 | 108 139.00 | 12 388.00 | 120 527.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 956.00 | 196 596.00 | 1 374 361.00 | 1 570 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 823.00 | 186 424.00 | 425 399.00 | 611 823.00 |
BZ Autres créances | 197 437.00 | 190 748.00 | 6 690.00 | 197 437.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 165.00 | 377 171.00 | 444 994.00 | 822 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 122.00 | 573 767.00 | 1 819 354.00 | 2 393 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
CU Autres participations | 1 350 957.00 | | 1 350 957.00 | 1 350 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 474.00 | 2 139.00 | | 195 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 260.00 | 193 336.00 | | 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 392 658.00 | 237 398.00 | | 392 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 678.00 | 148 924.00 | | 73 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 143.00 | 1 200 326.00 | | 1 105 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 55 750.00 | | 32 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 756.00 | 189 289.00 | | 214 756.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 2 392.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 696.00 | 1 596 681.00 | | 1 426 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 354.00 | 1 834 079.00 | | 1 819 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 253.00 | 322 712.00 | | 296 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 162.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 289.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 842.00 | 61 451.00 | | 78 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 678.00 | 1 053 644.00 | | 981 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 418.00 | 860 309.00 | | 826 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 260.00 | 193 336.00 | | 155 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 926.00 | | 4 850.00 | 1 574 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 1 361 972.00 | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 820.00 | 5 000.00 | 1 570 956.00 | 3 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 208 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 284.00 | | 3 700.00 | 210 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 642.00 | | 1 150.00 | 1 364 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 228.00 | 6 368.00 | 5 000.00 | 195 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 228.00 | 6 368.00 | 5 000.00 | 195 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 463.00 | 71 013.00 | 47 052.00 | 162 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 598.00 | 38 150.00 | | 152 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 061.00 | 109 162.00 | 47 052.00 | 315 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 061.00 | 109 162.00 | 47 052.00 | 315 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 162.00 | 47 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 473.00 | | | 505 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 371 309.00 | | | 371 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 642.00 | 48 342.00 | 25 300.00 | 73 642.00 |
VI Groupe et associés | 599 670.00 | | | 599 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VP Divers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 280.00 | 622 816.00 | 201 464.00 | 824 280.00 |
VW T.V.A. | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 696.00 | 296 253.00 | 25 300.00 | 1 426 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | 12 196.00 | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | 8 599.00 | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 62 646.00 | 77 206.00 | | 62 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 697.00 | 69 313.00 | | 68 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 159 298.00 | 141 501.00 | | 159 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097.00 | 1 098.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 256.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 300.00 | 13 452.00 | | 14 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 107.00 | 190 742.00 | | 183 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 351.00 | 47 492.00 | | 61 351.00 |
ZE Dividendes | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 006.00 | 297 717.00 | | 303 006.00 |