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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 8 548.00 | -6 849.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 267.00 | 8 548.00 | 411 718.00 | 420 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 195.00 | 8 548.00 | 430 646.00 | 439 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | -9 398.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 24 696.00 | 602.00 | | 24 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 458.00 | 149 954.00 | | 124 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 4 044.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 20 739.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 950.00 | 425 437.00 | | 405 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 646.00 | 426 039.00 | | 430 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 646.00 | 301 072.00 | | 307 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 101.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 3 256.00 | | 2 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 303.00 | 8 882.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 137.00 | 387 749.00 | | 282 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 043.00 | 397 147.00 | | 258 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | -9 398.00 | | 24 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 169.00 | | 97.00 | 420 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 97.00 | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 3 956.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 3 956.00 | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 366.00 | 26 061.00 | 98 304.00 | 124 366.00 |
VI Groupe et associés | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 950.00 | 307 646.00 | 98 304.00 | 405 950.00 |