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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 309.00 | 541.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 4 395.00 | 24 665.00 | 29 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 256.00 | 4 704.00 | 76 552.00 | 81 256.00 |
060 Stock marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
110 Total général Actif | 118 581.00 | 4 704.00 | 113 877.00 | 118 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 611.00 | | | 338 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 254.00 | | | -11 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
262 Autres charges | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 222.00 | | | 37 222.00 |