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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 922.00 | 78.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 634.00 | 14 737.00 | 21 897.00 | 36 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 634.00 | 15 659.00 | 53 975.00 | 69 634.00 |
060 Stock marchandises | 82 257.00 | 1 264.00 | 80 992.00 | 82 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 202.00 | 1 264.00 | 104 937.00 | 106 202.00 |
110 Total général Actif | 175 836.00 | 16 924.00 | 158 912.00 | 175 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 177.00 | 99 951.00 | | 119 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 345.00 | 33 985.00 | | 37 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 68.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 087.00 | 134 003.00 | | 159 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 305.00 | 123 643.00 | | 61 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 811.00 | -76 446.00 | | -5 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 488.00 | 4 944.00 | | 4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 60 019.00 | 57 591.00 | | 60 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 2 054.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | 2 356.00 | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 4 216.00 | 3 439.00 | | 4 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | 7 516.00 | | 8 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 264.00 | 532.00 | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 636.00 | 125 629.00 | | 144 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 451.00 | 8 374.00 | | 14 451.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | 3 087.00 | | 2 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 148.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 379.00 | 5 139.00 | | 11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 532.00 | | | 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |