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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 860.00 | | 559 860.00 | 559 860.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 578.00 | | 580 578.00 | 580 578.00 |
CU Autres participations | 559 860.00 | | 559 860.00 | 559 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 552.00 | 69 898.00 | | 28 552.00 |
DL TOTAL (I) | 374 350.00 | 345 798.00 | | 374 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 228.00 | 217 004.00 | | 206 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 228.00 | 218 204.00 | | 206 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 578.00 | 564 002.00 | | 580 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 228.00 | 218 204.00 | | 206 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100.00 | 87 750.00 | | 29 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548.00 | 17 852.00 | | 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 552.00 | 69 898.00 | | 28 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 559 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227.00 | 17 391.00 | | 227.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | 301.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239.00 | 3 218.00 | | 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354.00 | 17 692.00 | | 354.00 |