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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 225.00 | 44.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 731.00 | 1 892.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893.00 | 957.00 | 1 936.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 619.00 | 957.00 | 110 662.00 | 111 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | 31 479.00 | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 59 414.00 | 46 479.00 | | 59 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 15 303.00 | | 29 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 5 694.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 248.00 | 20 997.00 | | 51 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 662.00 | 67 477.00 | | 110 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 694.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 694.00 | 69 676.00 | | 129 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 760.00 | 38 196.00 | | 116 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 934.00 | 31 479.00 | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |