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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 495 515.00 | -1 274 776.00 | 24 220 739.00 | 25 495 515.00 |
BF Prêts | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 730 039.00 | | 33 730 039.00 | 33 730 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 483.00 | | 2 975 483.00 | 2 975 483.00 |
BZ Autres créances | 1 113 755.00 | | 1 113 755.00 | 1 113 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 761.00 | | 797 761.00 | 797 761.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 917.00 | | 4 098 917.00 | 4 098 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 828 956.00 | | 37 828 956.00 | 37 828 956.00 |
CU Autres participations | 33 722 999.00 | | 33 722 999.00 | 33 722 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 001 242.00 | | | 26 001 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 741.00 | | | -160 741.00 |
DK Provisions réglementées | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 25 912 801.00 | | | 25 912 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037 076.00 | | | 9 037 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 362.00 | | | 2 495 362.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916 154.00 | | | 11 916 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 828 956.00 | | | 37 828 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 386 114.00 | | | 2 386 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 247.00 | | 2 664 247.00 | 2 664 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 247.00 | | 2 664 247.00 | 2 664 247.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 300.00 | | | -72 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 327.00 | | | 2 664 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 067.00 | | | 2 825 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 741.00 | | | -160 741.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 674 186.00 | | | -1 674 186.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 639 625.00 | | | 3 639 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 278.00 | 4 089 238.00 | 7 040.00 | 4 096 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 154.00 | 4 201 354.00 | 5 140 800.00 | 11 916 154.00 |