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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 7 705.00 | 19 924.00 | 27 630.00 |
AN Terrains | 1 152.00 | 99.00 | 1 052.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 208.00 | 291.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 426.00 | 4 106.00 | 13 319.00 | 17 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 708.00 | 12 119.00 | 35 589.00 | 47 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 748.00 | 12 119.00 | 177 628.00 | 189 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DL TOTAL (I) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 016.00 | | 317 016.00 | 317 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 016.00 | | 317 016.00 | 317 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 659.00 | | | 279 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 4 957.00 | 6 327.00 | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 147.00 | 44 147.00 | 1 000.00 | 45 147.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 534.00 | 106 207.00 | 6 327.00 | 112 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 527.00 | | | 58 527.00 |