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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 635.00 | 71 350.00 | 6 285.00 | 77 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 392.00 | 72 774.00 | 26 618.00 | 99 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 384.00 | 72 774.00 | 92 609.00 | 165 384.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | -8 755.00 | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | 4 982.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 43 604.00 | 31 850.00 | | 43 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | 17 982.00 | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 3 790.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 909.00 | 19 101.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 005.00 | 40 873.00 | | 49 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 609.00 | 73 899.00 | | 92 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 879.00 | 40 873.00 | | 45 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 819.00 | | 217 819.00 | 217 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 723.00 | 21 318.00 | | 21 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 262.00 | 211 138.00 | | 219 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 508.00 | 206 156.00 | | 207 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | 4 982.00 | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 766.00 | | 5 264.00 | 96 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 99 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 79 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | | 5 190.00 | 76 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 74.00 | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 1 930.00 | 3 126.00 | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 9 222.00 | 58.00 | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 005.00 | 45 878.00 | 3 126.00 | 49 005.00 |