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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 999.00 | 4 501.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 255.00 | 12 973.00 | 4 282.00 | 17 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 645.00 | 14 972.00 | 154 672.00 | 169 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
BN En cours de production de biens | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 062.00 | 14 972.00 | 540 090.00 | 555 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -276 177.00 | -35 585.00 | | -276 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | -240 592.00 | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | -136 370.00 | -161 777.00 | | -136 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 21 710.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 530.00 | 62 330.00 | | 28 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 101 513.00 | | 77 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 619.00 | 270 055.00 | | 348 619.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 459.00 | 676 248.00 | | 676 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 090.00 | 514 471.00 | | 540 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 995.00 | 676 248.00 | | 147 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | 21 710.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 371.00 | | 582 371.00 | 582 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 371.00 | | 582 371.00 | 582 371.00 |
FM Production stockée | | | -20 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 773.00 | 58 238.00 | | 17 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 773.00 | 60 025.00 | | 17 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 773.00 | -48 697.00 | | -17 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 771.00 | -32 228.00 | | -26 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 007.00 | 583 311.00 | | 564 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 599.00 | 823 903.00 | | 538 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 407.00 | -240 592.00 | | 25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 691.00 | | 7 954.00 | 161 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | | 7 954.00 | 17 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 2 314.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 2 314.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 7 779.00 | | 77 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 222.00 | 37 005.00 | | 219 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 890.00 | 99 964.00 | 1 926.00 | 101 890.00 |
VW T.V.A. | 68 361.00 | 12 056.00 | | 68 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 929.00 | 119 465.00 | | 647 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 10 323.00 | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 18 756.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 20 684.00 | 25 549.00 | | 20 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 182.00 | 79 454.00 | | 28 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | 3 381.00 | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | 13 704.00 | | 9 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 733.00 | 111 250.00 | | 113 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 535.00 | 58 770.00 | | 61 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 685.00 | 123 759.00 | | 53 685.00 |