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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 324.00 | 75 597.00 | 3 727.00 | 79 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 653.00 | 327 020.00 | 8 633.00 | 335 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 908.00 | 402 617.00 | 375 291.00 | 777 908.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 273.00 | 402 617.00 | 428 656.00 | 831 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 229 412.00 | 229 397.00 | | 229 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | 18 159.00 | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 340 011.00 | 331 223.00 | | 340 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 38 203.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 37 409.00 | | 23 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | 41 610.00 | | 46 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 645.00 | 117 222.00 | | 88 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 656.00 | 448 445.00 | | 428 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 645.00 | 1.00 | | 88 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | 5 960.00 | | 3 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | 2 025.00 | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 054.00 | 1 943.00 | | 16 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | 1 943.00 | | 16 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 4 433.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 4 433.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | -2 491.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 836.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 243.00 | 665 703.00 | | 418 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 310.00 | 647 544.00 | | 391 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 932.00 | 18 159.00 | | 26 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 3 783.00 | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 469.00 | | 1 714.00 | 781 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 777 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 414 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 535.00 | | | 344 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 539.00 | | 1 713.00 | 418 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | 1.00 | 18 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 425.00 | 4 039.00 | 1 846.00 | 400 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 425.00 | 4 039.00 | 1 846.00 | 400 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VI Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |