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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 12 489.00 | 69.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 679.00 | 12 610.00 | 69.00 | 12 679.00 |
BT Marchandises | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 583 255.00 | | 583 255.00 | 583 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 316.00 | | 685 316.00 | 685 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 995.00 | 12 610.00 | 685 385.00 | 697 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 159 995.00 | 136 035.00 | | 159 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 29 859.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 196 645.00 | 182 664.00 | | 196 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 248.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 028.00 | 315 806.00 | | 310 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 1 500.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 289.00 | 49 993.00 | | 48 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 351.00 | 116 855.00 | | 102 351.00 |
EA Autres dettes | 25 425.00 | 31 653.00 | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 740.00 | 516 054.00 | | 488 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 385.00 | 698 718.00 | | 685 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 740.00 | 516 054.00 | | 488 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 138.00 | | 508 138.00 | 508 138.00 |
FG Production vendue services | 921 288.00 | | 921 288.00 | 921 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 426.00 | | 1 429 426.00 | 1 429 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 777.00 | 56 893.00 | | 44 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 273.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 2 107.00 | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 2 107.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 17 239.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 17 239.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | -15 132.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 749.00 | 1 514 598.00 | | 1 481 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 868.00 | 1 484 739.00 | | 1 461 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | 29 859.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357.00 | 253.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 253.00 | | 12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 310 028.00 | 310 028.00 | | 310 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 328.00 | 486 328.00 | | 486 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 376.00 | 15 407.00 | | 15 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 822.00 | 38 448.00 | | 37 822.00 |
ST Autres comptes | 158 302.00 | 159 739.00 | | 158 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 892.00 | 303 286.00 | | 297 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 151.00 | 37 662.00 | | 38 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 433.00 | 17 261.00 | | 17 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 809.00 | 32 668.00 | | 32 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 130.00 | 245 014.00 | | 240 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 974.00 | 117 488.00 | | 111 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 166.00 | 539 136.00 | | 532 166.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |