| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 829.00 | 145 528.00 | 13 301.00 | 158 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 840.00 | 148 939.00 | 37 901.00 | 186 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 781.00 | 34 241.00 | 10 540.00 | 44 781.00 |
BZ Autres créances | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 050.00 | 34 241.00 | 78 809.00 | 113 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 891.00 | 183 180.00 | 116 711.00 | 299 891.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 215.00 | 196 378.00 | | 164 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 540.00 | -32 163.00 | | -272 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675.00 | 274 215.00 | | 1 675.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 1 054.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 075.00 | 16 339.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 555.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 536.00 | 36 599.00 | | 13 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 711.00 | 310 814.00 | | 116 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 7 031.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 7 031.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | 6 257.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 6 737.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 294.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720.00 | 62 981.00 | | 5 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 260.00 | 95 144.00 | | 278 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 540.00 | -32 163.00 | | -272 540.00 |