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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 403.00 | 100 220.00 | 4 183.00 | 104 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 559.00 | 179 242.00 | 182 318.00 | 361 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 344.00 | 279 462.00 | 285 882.00 | 565 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 255 863.00 | | 255 863.00 | 255 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 116.00 | | 445 116.00 | 445 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 460.00 | 279 462.00 | 730 998.00 | 1 010 460.00 |
CU Autres participations | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 650.00 | | | 291 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DL TOTAL (I) | 357 758.00 | | | 357 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 998.00 | | | 730 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 691.00 | | 12 653.00 | 552 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 12 653.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 890.00 | 63 571.00 | | 215 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 890.00 | 63 571.00 | | 215 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 638.00 | 48 015.00 | 132 622.00 | 180 638.00 |
VI Groupe et associés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 241.00 | 240 619.00 | 132 622.00 | 373 241.00 |