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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 581.00 | 18.00 | 4 599.00 |
AP Constructions | 3 855.00 | 883.00 | 2 973.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648.00 | 8 428.00 | 3 220.00 | 11 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 678.00 | 8 428.00 | 306 250.00 | 314 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 570.00 | -3 017.00 | | -14 570.00 |
230 Autres produits | 14 729.00 | 14 559.00 | | 14 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 338.00 | 369 299.00 | | 417 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 503.00 | 60 882.00 | | 77 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 156.00 | | 1 038.00 |
252 Charges sociales | 2 515.00 | 2 478.00 | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 50 413.00 | 41 572.00 | | 50 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 114.00 | 125 566.00 | | 140 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 641.00 | 21 239.00 | | 4 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
294 Charges financières | 4 748.00 | 5 921.00 | | 4 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 322.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 985.00 | 12 996.00 | | 9 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 56 677.00 | 43 681.00 | | 56 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | 12 996.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | 80 154.00 | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 975.00 | 32 852.00 | | 26 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 27 384.00 | | 26 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 455.00 | 20 105.00 | | 21 455.00 |
EA Autres dettes | 97 338.00 | 114 271.00 | | 97 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 111.00 | 236 990.00 | | 216 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 250.00 | 317 144.00 | | 306 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 470.00 | 55 242.00 | 229.00 | 55 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 111.00 | 216 111.00 | | 216 111.00 |