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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AP Constructions | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 462.00 | 43 326.00 | 3 137.00 | 46 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 763.00 | 111 466.00 | 3 297.00 | 114 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 008.00 | 111 466.00 | 208 542.00 | 320 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 924.00 | 115 832.00 | | 131 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | 16 092.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 162 903.00 | 140 724.00 | | 162 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | 4 740.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 1 202.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 13 186.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 35 151.00 | | 31 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 639.00 | 54 280.00 | | 45 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 542.00 | 195 004.00 | | 208 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 101.00 | 51 619.00 | | 45 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
FG Production vendue services | 324 328.00 | | 324 328.00 | 324 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 153.00 | | 349 153.00 | 349 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 257.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 705.00 | 30 265.00 | | 30 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 318.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 917.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 917.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 177.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 177.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 741.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 209.00 | 353 050.00 | | 350 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 030.00 | 336 958.00 | | 328 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 179.00 | 16 092.00 | | 22 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 013.00 | 1 453.00 | | 110 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 259.00 | 1 453.00 | | 108 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 2 123.00 | 538.00 | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VP Divers | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 023.00 | 22 863.00 | 160.00 | 23 023.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 639.00 | 45 101.00 | 538.00 | 45 639.00 |