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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 135.00 | 34 467.00 | 38 668.00 | 73 135.00 |
040 Immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 790.00 | 35 228.00 | 47 561.00 | 82 790.00 |
060 Stock marchandises | 38 639.00 | 6 540.00 | 32 099.00 | 38 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 538.00 | 254.00 | 20 284.00 | 20 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 873.00 | 6 794.00 | 77 079.00 | 83 873.00 |
110 Total général Actif | 166 663.00 | 42 022.00 | 124 640.00 | 166 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 827.00 | | | 280 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 340.00 | | | -12 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 206.00 | | | 310 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 430.00 | | | 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |