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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 324.00 | 175 293.00 | 21 031.00 | 196 324.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 378.00 | 175 293.00 | 35 085.00 | 210 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
072 Créances – Autres | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
084 Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
110 Total général Actif | 258 675.00 | 175 293.00 | 83 382.00 | 258 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 700.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 348.00 | 25 389.00 | | 26 348.00 |
222 Production stockée | 942.00 | -3 724.00 | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 206.00 | 30 958.00 | | 20 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 154.00 | 69 589.00 | | 65 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | -1 400.00 | | 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 457.00 | 19 723.00 | | 19 457.00 |
242 Autres charges externes. | 40 557.00 | 48 032.00 | | 40 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 225.00 | | 1 675.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | -104.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 758.00 | 74 615.00 | | 67 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 603.00 | -5 026.00 | | -2 603.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 109.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 120.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 252.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 595.00 | -2 049.00 | | -2 595.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 444.00 | | | 8 444.00 |