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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 623.00 | 43 197.00 | 1 426.00 | 44 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 693.00 | 34 439.00 | 25 254.00 | 59 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 460.00 | 80 635.00 | 26 825.00 | 107 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 107.00 | 80 635.00 | 76 473.00 | 157 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 8 487.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 17 447.00 | 11 407.00 | | 17 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 985.00 | 64 251.00 | | 38 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 24 918.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350.00 | 9 555.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 025.00 | 100 124.00 | | 59 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 473.00 | 111 531.00 | | 76 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 025.00 | 100 124.00 | | 59 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
FM Production stockée | | | -6 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 821.00 | 289 205.00 | | 248 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 294.00 | 280 718.00 | | 234 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 8 487.00 | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 976.00 | | 23 659.00 | 100 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 107 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | | 23 658.00 | 100 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 2.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 246.00 | 2 564.00 | 17 175.00 | 95 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 246.00 | 2 564.00 | 17 175.00 | 95 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |