| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 500.00 | 9 815.00 | 12 685.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 7 236.00 | 637.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496.00 | 4 228.00 | 1 267.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 020.00 | 21 280.00 | 14 740.00 | 36 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 984.00 | 5 029.00 | 35 954.00 | 40 984.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 107.00 | 5 029.00 | 58 077.00 | 63 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 128.00 | 26 310.00 | 72 818.00 | 99 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 866.00 | -48 291.00 | | -37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | 10 425.00 | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | -26 511.00 | -24 266.00 | | -26 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 8 965.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 13 880.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 489.00 | 92 600.00 | | 81 489.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 542.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 329.00 | 116 043.00 | | 99 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 818.00 | 91 776.00 | | 72 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 016.00 | 110 358.00 | | 97 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 6 663.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 6 663.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 423.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 423.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 239.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 941.00 | 302 645.00 | | 296 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 186.00 | 292 220.00 | | 299 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | 10 425.00 | | -2 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 622.00 | | 1 399.00 | 34 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | | 1 249.00 | 34 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 4 222.00 | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 4 222.00 | | 17 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 3 371.00 | 2 314.00 | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 195.00 | 52 180.00 | 6 015.00 | 58 195.00 |
VW T.V.A. | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 330.00 | 97 016.00 | 2 314.00 | 99 330.00 |