| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 096.00 | 100 258.00 | 22 837.00 | 123 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 25 579.00 | 50 198.00 | 75 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 639.00 | 127 297.00 | 133 343.00 | 260 639.00 |
BT Marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 685.00 | 127 297.00 | 189 389.00 | 316 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 64 748.00 | 62 299.00 | | 64 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 2 449.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 95 368.00 | 73 108.00 | | 95 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | 19 598.00 | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 26 076.00 | | 21 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 23 074.00 | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | 21 951.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 021.00 | 90 699.00 | | 94 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 389.00 | 163 807.00 | | 189 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 822.00 | 81 568.00 | | 77 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 205.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 205.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 349.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 345.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 694.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -489.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 171.00 | -838.00 | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 017.00 | 269 744.00 | | 332 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 758.00 | 267 295.00 | | 309 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 260.00 | 2 449.00 | | 22 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 211.00 | | 26 806.00 | 239 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 260 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 199 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 544.00 | | 26 806.00 | 178 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 249.00 | 13 426.00 | 5 378.00 | 119 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 790.00 | 13 426.00 | 5 378.00 | 117 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |