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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 376.00 | 40 333.00 | 3 043.00 | 43 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 120.00 | 104 550.00 | 90 569.00 | 195 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 792.00 | 150 180.00 | 93 612.00 | 243 792.00 |
BT Marchandises | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 082.00 | | 332 082.00 | 332 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 874.00 | 150 180.00 | 425 694.00 | 575 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 251.00 | 42 730.00 | | 23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 948.00 | -19 479.00 | | 54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 133 199.00 | 78 251.00 | | 133 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 653.00 | 86 111.00 | | 26 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 025.00 | -3 476.00 | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 188.00 | 108 986.00 | | 139 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 71 039.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 495.00 | 263 824.00 | | 292 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 694.00 | 342 075.00 | | 425 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 470.00 | 240 695.00 | | 263 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FG Production vendue services | 1 710 629.00 | | 1 710 629.00 | 1 710 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 392.00 | | 1 712 392.00 | 1 712 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 898.00 | 27 440.00 | | 12 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 4 137.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 41 250.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 45 387.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 1 506.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 56 470.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -11 083.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 068.00 | 1 352 251.00 | | 1 731 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 120.00 | 1 371 731.00 | | 1 676 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 948.00 | -19 479.00 | | 54 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 273.00 | 1 255.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 419.00 | | 35 489.00 | 241 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 116.00 | 243 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 869.00 | 238 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 123.00 | | 33 241.00 | 236 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 271.00 | 27 777.00 | 30 869.00 | 153 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 975.00 | 27 777.00 | 30 869.00 | 147 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
UX Autres créances clients | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 607.00 | 274 607.00 | | 274 607.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 470.00 | 263 470.00 | | 263 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | 12 135.00 | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 971.00 | 14 250.00 | | 15 971.00 |
ST Autres comptes | 179 567.00 | 162 701.00 | | 179 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 941.00 | 58 923.00 | | 79 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | 15 051.00 | | 2 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 1 438.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | 13 573.00 | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 642.00 | 85 098.00 | | 93 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 758.00 | 103 601.00 | | 170 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 357.00 | 250 926.00 | | 279 357.00 |