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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 929.00 | 5 797.00 | 343 132.00 | 348 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678 766.00 | | 5 678 766.00 | 5 678 766.00 |
BZ Autres créances | 3 256 407.00 | | 3 256 407.00 | 3 256 407.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 720.00 | | 8 943 720.00 | 8 943 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 649.00 | 5 797.00 | 9 286 852.00 | 9 292 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | -198 535.00 | -1 037 731.00 | | -198 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 862.00 | 839 196.00 | | 311 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 131.00 | 4 239 269.00 | | 4 551 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 385 200.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 385 200.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 863.00 | 450 396.00 | | 1 308 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 919.00 | 92 530.00 | | 62 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 237.00 | 1 211 635.00 | | 1 419 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 807.00 | 2 129 824.00 | | 1 809 807.00 |
EA Autres dettes | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 721.00 | 3 884 385.00 | | 4 699 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 852.00 | 8 508 855.00 | | 9 286 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342 277.00 | | 4 342 277.00 | 4 342 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 277.00 | | 4 342 277.00 | 4 342 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 225.00 | 50 000.00 | | 85 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 225.00 | 50 000.00 | | 85 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 468.00 | 5 863 257.00 | | 5 247 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 606.00 | 5 024 061.00 | | 4 935 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 862.00 | 839 196.00 | | 311 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 200.00 | | 349 200.00 | 385 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 200.00 | | 349 200.00 | 385 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 237.00 | 1 419 237.00 | | 1 419 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 895.00 | 537 895.00 | | 537 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 152.00 | 373 152.00 | | 373 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 678 766.00 | | | 5 678 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 480.00 | | | 3 094 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 863.00 | 1 308 863.00 | | 1 308 863.00 |
VI Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 173.00 | 8 935 173.00 | | 8 935 173.00 |
VW T.V.A. | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 721.00 | 4 636 801.00 | 62 919.00 | 4 699 721.00 |