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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 4 096.00 | 3 265.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 881.00 | 4 096.00 | 116 786.00 | 120 881.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 75.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 530.00 | | | -14 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 388.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 388.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 9 164.00 | 3 012.00 | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 559.00 | 56 460.00 | 20 100.00 | 76 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 978.00 | | | 43 978.00 |