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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 139.00 | 360.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 2 880.00 | 4 052.00 | 6 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553.00 | 4 019.00 | 5 534.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 483.00 | 4 019.00 | 121 464.00 | 125 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 241.00 | 63 819.00 | | 80 241.00 |
242 Autres charges externes. | 29 604.00 | 27 986.00 | | 29 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 192.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 002.00 | 20 000.00 | | 10 002.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 8 461.00 | | 8 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 600.00 | 32 681.00 | | 22 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 037.00 | 3 152.00 | | 28 037.00 |
280 Produits financiers | | 4 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 1 164.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 604.00 | 6 596.00 | | 23 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 75 841.00 | 69 244.00 | | 75 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | 6 596.00 | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 99 555.00 | 75 951.00 | | 99 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 28.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 075.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 966.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 7 967.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 3 921.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909.00 | 33 958.00 | | 21 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 464.00 | 109 908.00 | | 121 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885.00 | 11 763.00 | 1 122.00 | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |