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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 28 970.00 | 6 482.00 | 35 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 144.00 | 36 321.00 | 11 823.00 | 48 144.00 |
BT Marchandises | 417 868.00 | | 417 868.00 | 417 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 175.00 | 70 817.00 | 46 358.00 | 117 175.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 496 341.00 | | 496 341.00 | 496 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 519.00 | 70 817.00 | 992 701.00 | 1 063 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 978.00 | 107 139.00 | 1 013 840.00 | 1 120 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 794.00 | 161 794.00 | | 161 794.00 |
DH Report à nouveau | -369 311.00 | -395 520.00 | | -369 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 807.00 | 26 208.00 | | 187 807.00 |
DL TOTAL (I) | 300 290.00 | 112 483.00 | | 300 290.00 |
DP Provisions pour risques | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 525.00 | 365 272.00 | | 329 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | 163 528.00 | | 109 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | 46 420.00 | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | 5 084.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 697.00 | 724 552.00 | | 632 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 840.00 | 837 035.00 | | 1 013 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 844.00 | | 7 300.00 | 40 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | | 4 500.00 | 30 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 800.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 894.00 | 5 427.00 | | 30 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 879.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | 4 548.00 | | 24 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | 2 541.00 | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 525.00 | 88 019.00 | 241 507.00 | 329 525.00 |
VI Groupe et associés | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 599.00 | 66 686.00 | 87 913.00 | 154 599.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 142.00 | 246 389.00 | 385 754.00 | 632 142.00 |